国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C

(015247)公募FOF
+添加自选
0.9578 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9578
累计净值 [2025-09-11]
0.9581 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：-0.68%
  • 最近三年：-3.98%
  • 成立以来：-4.22%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-06-27 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）C）基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-05-08 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）C）基金产品资料概要更新
2024-05-08 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年5月第1次更新）
2024-04-19 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）招募说明书（2024年3月第1次更新）
2024-03-26 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）基金合同
2024-03-26 关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）下调管理费费率、托管费费率并修改基金合同和托管协议的公告
2024-03-26 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）C）基金产品资料概要更新
2024-03-26 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）托管协议
2024-03-19 关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)调整净值披露时间和申购赎回确认时间的公告
2024-03-19 关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）调整净值披露时间和申购赎回确认时间的公告
2024-02-29 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）延长开放期的公告
2024-02-07 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回业务的公告
2024-02-07 国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）开放申购、赎回业务的公告