国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C

(015247)公募FOF
+添加自选
0.9578 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-11]
0.9578
累计净值 [2025-09-11]
0.9581 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：1.55%
  • 最近两年：-0.68%
  • 最近三年：-3.98%
  • 成立以来：-4.22%
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.91亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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