鹏华稳享一年持有期混合C
(015259)公募混合型
1.0284
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0284
累计净值 [2026-04-22]
1.0277
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：2.29%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：3.87%
- 最近三年：4.09%
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2022-07-19
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.79 | 0.60 | 0.11 | 17.98% | 13.71% | 0.35 | 26.24% | 43.74% | 0.33 | 55.33% | 42.21% | 0.00 | 0.45% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 1.52 | 1.35 | 0.25 | 6.20% | 16.71% | 0.92 | 68.12% | 60.48% | 0.32 | 23.52% | 20.89% | 0.03 | 2.16% | 1.92% |
| 2024-12-31 | 2.45 | 2.11 | 0.40 | 18.92% | 16.27% | 1.69 | 63.86% | 68.92% | 0.33 | 15.66% | 13.47% | 0.03 | 1.56% | 1.34% |
| 2024-06-30 | 3.17 | 2.94 | 0.54 | 10.74% | 17.16% | 2.46 | 83.69% | 77.67% | 0.15 | 5.03% | 4.67% | 0.02 | 0.54% | 0.50% |
| 2023-12-31 | 4.10 | 3.53 | 0.59 | 16.60% | 14.27% | 3.21 | 74.62% | 78.18% | 0.18 | 4.97% | 4.27% | 0.05 | 1.54% | 1.33% |
| 2023-06-30 | 6.48 | 5.46 | 0.87 | 15.96% | 13.46% | 5.31 | 78.60% | 81.96% | 0.25 | 4.58% | 3.86% | 0.01 | 0.22% | 0.18% |
| 2022-12-31 | 5.43 | 5.41 | 0.50 | 8.83% | 9.24% | 2.65 | 48.95% | 48.73% | 1.25 | 23.09% | 22.98% | 0.01 | 0.27% | 0.28% |