易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C

(015262)公募FOF
+添加自选
1.1221 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-21]
1.1221
累计净值 [2026-04-21]
1.1229 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：7.99%
  • 最近两年：10.49%
  • 最近三年：11.39%
  • 成立以来：12.21%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据