易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C

(015262)公募FOF
+添加自选
1.1172 0.09%+0.0010
单位净值 [2026-03-05]
1.1172
累计净值 [2026-03-05]
1.1182 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.39%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：6.57%
  • 最近两年：11.11%
  • 最近三年：10.35%
  • 成立以来：11.72%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：刘淑霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动