中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
(015264)公募FOF
1.0332
-1.04%-0.0108
单位净值 [2025-09-18]
1.0332
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：5.33%
- 今年以来：10.26%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：4.12%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 575.45 | 5.08% | 41.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388.20 | 3.42% | 27.85% |
| 租赁和商务服务业 | 242.78 | 2.14% | 17.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.61 | 1.66% | 13.46% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 746.10 | 6.02% | 73.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 265.03 | 2.14% | 26.21% |