中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A
(015264)公募FOF
1.0829
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-20]
1.0829
累计净值 [2026-04-20]
1.0850
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.88%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：12.49%
- 最近两年：19.18%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：田宏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 431.46 | 8.27% | 70.49% |
| 采矿业 | 180.66 | 3.46% | 29.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 575.45 | 5.08% | 41.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388.20 | 3.42% | 27.85% |
| 租赁和商务服务业 | 242.78 | 2.14% | 17.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.61 | 1.66% | 13.46% |