中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.51%	3.16	238.67	0.00%	0.69 (21.84%)
2	600519	贵州茅台	1.79%	0.08	94.84	0.00%	-0.07 (-87.50%)

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.51%	3.16	238.67	0.00%	0.69 (21.84%)
2	600519	贵州茅台	1.79%	0.08	94.84	0.00%	-0.07 (-87.50%)

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.06%	0.15	217.50	0.00%	0.02 (13.33%)
2	000333	美的集团	4.39%	2.47	188.58	0.00%	-0.76 (-30.77%)
3	600938	中国海油	0.98%	1.05	42.00	0.00%	新增

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.06%	0.15	217.50	0.00%	0.02 (13.33%)
2	000333	美的集团	4.39%	2.47	188.58	0.00%	-0.76 (-30.77%)
3	600938	中国海油	0.98%	1.05	42.00	0.00%	新增

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.84%	3.23	252.42	41.24%	1.44 (44.58%)
2	600519	贵州茅台	3.43%	0.13	179.03	29.25%	-0.07 (-53.85%)
3	601899	紫金矿业	1.86%	2.81	96.86	15.82%	新增
4	603993	洛阳钼业	1.61%	4.19	83.80	13.69%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	4.84%	3.23	252.42	41.24%	1.44 (44.58%)
2	600519	贵州茅台	3.43%	0.13	179.03	29.25%	-0.07 (-53.85%)
3	601899	紫金矿业	1.86%	2.81	96.86	15.82%	新增
4	603993	洛阳钼业	1.61%	4.19	83.80	13.69%	新增

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	0.20	288.80	0.00%	-0.03 (-15.00%)
2	000333	美的集团	2.30%	1.79	130.06	0.00%	-1.69 (-94.41%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.10%	0.20	288.80	0.00%	-0.03 (-15.00%)
2	000333	美的集团	2.30%	1.79	130.06	0.00%	-1.69 (-94.41%)

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.42%	12.88	388.20	27.85%	3.35 (26.01%)
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	324.19	23.26%	-0.08 (-34.78%)
3	000333	美的集团	2.22%	3.48	251.26	18.02%	0.14 (4.02%)
4	600415	小商品城	2.14%	11.74	242.78	17.42%	新增
5	600377	宁沪高速	1.66%	12.23	187.61	13.46%	新增

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.42%	12.88	388.20	27.85%	3.35 (26.01%)
2	600519	贵州茅台	2.86%	0.23	324.19	23.26%	-0.08 (-34.78%)
3	000333	美的集团	2.22%	3.48	251.26	18.02%	0.14 (4.02%)
4	600415	小商品城	2.14%	11.74	242.78	17.42%	新增
5	600377	宁沪高速	1.66%	12.23	187.61	13.46%	新增

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.31	483.91	0.00%	0.02 (6.45%)
2	600900	长江电力	2.14%	9.53	265.03	0.00%	0.67 (7.03%)
3	000333	美的集团	2.12%	3.34	262.19	0.00%	0.30 (8.98%)

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.31	483.91	0.00%	0.02 (6.45%)
2	600900	长江电力	2.14%	9.53	265.03	0.00%	0.67 (7.03%)
3	000333	美的集团	2.12%	3.34	262.19	0.00%	0.30 (8.98%)

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.41%	0.29	441.96	39.00%	-0.14 (-48.28%)
2	600900	长江电力	2.02%	8.86	261.81	23.10%	-3.23 (-36.46%)
3	000333	美的集团	1.76%	3.04	228.67	20.18%	-0.12 (-3.95%)
4	600887	伊利股份	0.89%	3.84	115.89	10.23%	-3.83 (-99.74%)
5	600285	羚锐制药	0.65%	3.83	84.87	7.49%	3.36 (87.73%)

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.41%	0.29	441.96	39.00%	-0.14 (-48.28%)
2	600900	长江电力	2.02%	8.86	261.81	23.10%	-3.23 (-36.46%)
3	000333	美的集团	1.76%	3.04	228.67	20.18%	-0.12 (-3.95%)
4	600887	伊利股份	0.89%	3.84	115.89	10.23%	-3.83 (-99.74%)
5	600285	羚锐制药	0.65%	3.83	84.87	7.49%	3.36 (87.73%)

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.30%	0.43	751.64	0.00%	0.09 (20.93%)
2	600900	长江电力	2.56%	12.09	363.30	0.00%	4.76 (39.37%)
3	000333	美的集团	1.70%	3.16	240.35	0.00%	-0.71 (-22.47%)
4	600887	伊利股份	1.57%	7.67	222.97	0.00%	新增
5	600285	羚锐制药	0.08%	0.47	11.65	0.00%	-7.91 (-1682.98%)
6	600276	恒瑞医药	0.03%	0.07	3.66	0.00%	-1.30 (-1857.14%)
7	300122	智飞生物	0.02%	0.09	3.00	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.30%	0.43	751.64	0.00%	0.09 (20.93%)
2	600900	长江电力	2.56%	12.09	363.30	0.00%	4.76 (39.37%)
3	000333	美的集团	1.70%	3.16	240.35	0.00%	-0.71 (-22.47%)
4	600887	伊利股份	1.57%	7.67	222.97	0.00%	新增
5	600285	羚锐制药	0.08%	0.47	11.65	0.00%	-7.91 (-1682.98%)
6	600276	恒瑞医药	0.03%	0.07	3.66	0.00%	-1.30 (-1857.14%)
7	300122	智飞生物	0.02%	0.09	3.00	0.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.60%	0.34	498.91	32.09%	-0.01 (-2.94%)
2	000333	美的集团	1.80%	3.87	249.62	16.06%	新增
3	601006	大秦铁路	1.72%	33.35	238.79	15.36%	新增
4	600900	长江电力	1.53%	7.33	211.98	13.64%	-5.67 (-77.35%)
5	600285	羚锐制药	1.46%	8.38	202.88	13.05%	1.55 (18.50%)
6	600377	宁沪高速	0.70%	7.72	97.27	6.26%	-7.14 (-92.49%)
7	600276	恒瑞医药	0.38%	1.37	52.69	3.39%	新增
8	300122	智飞生物	0.02%	0.09	2.52	0.16%	-3.18 (-3533.33%)

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.60%	0.34	498.91	32.09%	-0.01 (-2.94%)
2	000333	美的集团	1.80%	3.87	249.62	16.06%	新增
3	601006	大秦铁路	1.72%	33.35	238.79	15.36%	新增
4	600900	长江电力	1.53%	7.33	211.98	13.64%	-5.67 (-77.35%)
5	600285	羚锐制药	1.46%	8.38	202.88	13.05%	1.55 (18.50%)
6	600377	宁沪高速	0.70%	7.72	97.27	6.26%	-7.14 (-92.49%)
7	600276	恒瑞医药	0.38%	1.37	52.69	3.39%	新增
8	300122	智飞生物	0.02%	0.09	2.52	0.16%	-3.18 (-3533.33%)

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.94%	0.35	596.01	0.00%	-0.07 (-20.00%)
2	600900	长江电力	2.14%	13.00	324.09	0.00%	7.61 (58.54%)
3	600377	宁沪高速	1.14%	14.86	172.97	0.00%	-13.04 (-87.75%)
4	600285	羚锐制药	0.97%	6.83	146.50	0.01%	-3.53 (-51.68%)
5	300122	智飞生物	0.97%	3.27	146.95	0.00%	-0.16 (-4.89%)
6	300760	迈瑞医疗	0.69%	0.37	104.14	0.00%	新增

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.94%	0.35	596.01	0.00%	-0.07 (-20.00%)
2	600900	长江电力	2.14%	13.00	324.09	0.00%	7.61 (58.54%)
3	600377	宁沪高速	1.14%	14.86	172.97	0.00%	-13.04 (-87.75%)
4	600285	羚锐制药	0.97%	6.83	146.50	0.01%	-3.53 (-51.68%)
5	300122	智飞生物	0.97%	3.27	146.95	0.00%	-0.16 (-4.89%)
6	300760	迈瑞医疗	0.69%	0.37	104.14	0.00%	新增

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.50%	0.42	724.92	36.00%	-0.01 (-2.38%)
2	600276	恒瑞医药	1.86%	6.62	299.42	14.87%	0.79 (11.93%)
3	600377	宁沪高速	1.77%	27.90	285.98	14.20%	8.56 (30.68%)
4	300122	智飞生物	1.30%	3.43	209.61	10.41%	1.55 (45.19%)
5	300627	华测导航	1.18%	6.14	190.42	9.46%	-0.56 (-9.12%)
6	600285	羚锐制药	1.10%	10.36	177.26	8.80%	新增
7	600900	长江电力	0.78%	5.39	125.80	6.25%	-5.63 (-104.45%)

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.50%	0.42	724.92	36.00%	-0.01 (-2.38%)
2	600276	恒瑞医药	1.86%	6.62	299.42	14.87%	0.79 (11.93%)
3	600377	宁沪高速	1.77%	27.90	285.98	14.20%	8.56 (30.68%)
4	300122	智飞生物	1.30%	3.43	209.61	10.41%	1.55 (45.19%)
5	300627	华测导航	1.18%	6.14	190.42	9.46%	-0.56 (-9.12%)
6	600285	羚锐制药	1.10%	10.36	177.26	8.80%	新增
7	600900	长江电力	0.78%	5.39	125.80	6.25%	-5.63 (-104.45%)

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	0.43	773.38	0.00%	-0.03 (-6.98%)
2	600276	恒瑞医药	1.51%	5.83	262.00	0.00%	新增
3	600900	长江电力	1.41%	11.02	245.08	0.00%	-4.39 (-39.84%)
4	600377	宁沪高速	1.16%	19.34	200.94	0.01%	新增
5	300627	华测导航	1.13%	6.70	196.60	0.01%	0.02 (0.28%)
6	000333	美的集团	0.88%	2.75	152.57	0.00%	新增
7	300122	智飞生物	0.53%	1.88	91.50	0.00%	-2.17 (-115.43%)
8	600036	招商银行	0.10%	0.51	16.81	0.00%	-3.92 (-768.63%)
9	002594	比亚迪	0.03%	0.02	4.73	0.00%	-0.20 (-1000.00%)
10	601111	中国国航	0.00%	0.04	0.32	0.00%	-7.30 (-18250.00%)

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.45%	0.43	773.38	0.00%	-0.03 (-6.98%)
2	600276	恒瑞医药	1.51%	5.83	262.00	0.00%	新增
3	600900	长江电力	1.41%	11.02	245.08	0.00%	-4.39 (-39.84%)
4	600377	宁沪高速	1.16%	19.34	200.94	0.01%	新增
5	300627	华测导航	1.13%	6.70	196.60	0.01%	0.02 (0.28%)
6	000333	美的集团	0.88%	2.75	152.57	0.00%	新增
7	300122	智飞生物	0.53%	1.88	91.50	0.00%	-2.17 (-115.43%)
8	600036	招商银行	0.10%	0.51	16.81	0.00%	-3.92 (-768.63%)
9	002594	比亚迪	0.03%	0.02	4.73	0.00%	-0.20 (-1000.00%)
10	601111	中国国航	0.00%	0.04	0.32	0.00%	-7.30 (-18250.00%)

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.46	777.86	38.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	1.71%	15.41	339.94	16.98%	新增
3	600309	万华化学	1.11%	2.52	221.36	11.05%	-2.01 (-79.76%)
4	300627	华测导航	1.09%	6.68	216.89	10.83%	3.31 (49.61%)
5	300122	智飞生物	0.90%	4.05	179.01	8.94%	新增
6	600036	招商银行	0.73%	4.43	145.13	7.25%	-11.37 (-256.66%)
7	601111	中国国航	0.30%	7.34	60.48	3.02%	-29.79 (-405.86%)
8	002594	比亚迪	0.29%	0.22	56.82	2.84%	新增
9	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	5.02	0.25%	0.00 (0.00%)

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.46	777.86	38.84%	0.00 (0.00%)
2	600900	长江电力	1.71%	15.41	339.94	16.98%	新增
3	600309	万华化学	1.11%	2.52	221.36	11.05%	-2.01 (-79.76%)
4	300627	华测导航	1.09%	6.68	216.89	10.83%	3.31 (49.61%)
5	300122	智飞生物	0.90%	4.05	179.01	8.94%	新增
6	600036	招商银行	0.73%	4.43	145.13	7.25%	-11.37 (-256.66%)
7	601111	中国国航	0.30%	7.34	60.48	3.02%	-29.79 (-405.86%)
8	002594	比亚迪	0.29%	0.22	56.82	2.84%	新增
9	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	5.02	0.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.68%	0.46	837.20	0.00%	-0.17 (-36.96%)
2	600036	招商银行	2.38%	15.80	541.47	0.00%	1.82 (11.52%)
3	600309	万华化学	1.91%	4.53	434.34	0.00%	-3.63 (-80.13%)
4	601111	中国国航	1.75%	37.13	397.29	0.00%	-17.56 (-47.29%)
5	600009	上海机场	1.31%	5.35	298.19	0.00%	-0.84 (-15.69%)
6	601006	大秦铁路	0.68%	21.44	154.15	0.00%	新增
7	300627	华测导航	0.43%	3.37	97.44	0.01%	-15.69 (-466.16%)
8	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	6.69	0.00%	-0.55 (-334.67%)
9	603291	联合水务	0.00%	0.05	0.66	0.00%	新增

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.68%	0.46	837.20	0.00%	-0.17 (-36.96%)
2	600036	招商银行	2.38%	15.80	541.47	0.00%	1.82 (11.52%)
3	600309	万华化学	1.91%	4.53	434.34	0.00%	-3.63 (-80.13%)
4	601111	中国国航	1.75%	37.13	397.29	0.00%	-17.56 (-47.29%)
5	600009	上海机场	1.31%	5.35	298.19	0.00%	-0.84 (-15.69%)
6	601006	大秦铁路	0.68%	21.44	154.15	0.00%	新增
7	300627	华测导航	0.43%	3.37	97.44	0.01%	-15.69 (-466.16%)
8	688105	诺唯赞	0.03%	0.16	6.69	0.00%	-0.55 (-334.67%)
9	603291	联合水务	0.00%	0.05	0.66	0.00%	新增

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.19%	0.63	1088.01	22.14%	---
2	600309	万华化学	2.22%	8.16	756.02	15.38%	---
3	601111	中国国航	1.70%	54.69	579.71	11.80%	---
4	300627	华测导航	1.55%	19.06	529.75	10.78%	---
5	300760	迈瑞医疗	1.54%	1.66	524.51	10.67%	---
6	600036	招商银行	1.53%	13.98	520.89	10.60%	---
7	600009	上海机场	1.05%	6.19	357.22	7.27%	---
8	002594	比亚迪	1.01%	1.34	344.34	7.01%	---
9	600900	长江电力	0.50%	8.05	169.05	3.44%	---
10	688105	诺唯赞	0.11%	0.72	38.04	0.77%	---

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.19%	0.63	1088.01	22.14%	---
2	600309	万华化学	2.22%	8.16	756.02	15.38%	---
3	601111	中国国航	1.70%	54.69	579.71	11.80%	---
4	300627	华测导航	1.55%	19.06	529.75	10.78%	---
5	300760	迈瑞医疗	1.54%	1.66	524.51	10.67%	---
6	600036	招商银行	1.53%	13.98	520.89	10.60%	---
7	600009	上海机场	1.05%	6.19	357.22	7.27%	---
8	002594	比亚迪	1.01%	1.34	344.34	7.01%	---
9	600900	长江电力	0.50%	8.05	169.05	3.44%	---
10	688105	诺唯赞	0.11%	0.72	38.04	0.77%	---
11	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.14%	---

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