英大安益中短债A
(015274)公募债券型
1.0794
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0794
累计净值 [2026-04-21]
1.0795
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.52%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0794 | 1.0794 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0793 | 1.0793 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0791 | 1.0791 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0787 | 1.0787 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0786 | 1.0786 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0785 | 1.0785 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0784 | 1.0784 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0781 | 1.0781 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0780 | 1.0780 | -0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0781 | 1.0781 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安益中短债A | 0.08% | 0.29% | 0.73% | 1.10% | 1.42% | 0.84% |
| 同类型排名 | 4845/7863 | 5107/7863 | 3494/7863 | 4617/7863 | 5102/7863 | 4567/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2022-03-22
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧