英大安益中短债A
(015274)公募债券型
1.0752
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-12]
1.0752
累计净值 [2026-03-12]
1.0754
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：7.52%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||