英大安益中短债A
(015274)公募债券型
1.0448
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-23]
1.0448
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||