英大安益中短债A
(015274)公募债券型
1.0441
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.0441
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 95.39% | 96.32% | 0.01 | 1.78% | 1.42% | 0.02 | 2.83% | 2.26% |
| 2023-09-30 | 1.22 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 74.99% | 82.47% | 0.03 | 3.47% | 2.43% | 0.00 | 0.42% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.54 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 96.13% | 96.68% | 0.00 | 0.52% | 0.45% | 0.02 | 3.35% | 2.87% |
| 2023-03-31 | 0.36 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 66.10% | 70.73% | 0.05 | 15.78% | 13.62% | 0.01 | 2.66% | 2.30% |
| 2022-12-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 33.21% | 33.88% | 0.08 | 26.88% | 26.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 3.81 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.80 | 99.88% | 99.90% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 18.06 | 18.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.25 | 67.84% | 67.85% | 0.07 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |