国投瑞银产业转型一年持有混合C

(015286)公募混合型
+添加自选
0.7895 -0.11%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
0.7895
累计净值 [2026-04-22]
0.7886 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.89%
  • 最近一季：2.71%
  • 最近半年：7.20%
  • 今年以来：6.70%
  • 最近一年：47.10%
  • 最近两年：38.87%
  • 最近三年：-5.63%
  • 成立以来：-21.05%
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金经理：朴虹睿,施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 26206.42 41.26% 78.39%
金融业 3821.17 6.02% 11.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 3299.96 5.20% 9.87%
采矿业 87.89 0.14% 0.26%
科学研究和技术服务业 11.02 0.02% 0.03%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16778.33 28.65% 53.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 10224.57 17.46% 32.83%
金融业 2065.78 3.53% 6.63%
文化、体育和娱乐业 2056.17 3.51% 6.60%
租赁和商务服务业 19.01 0.03% 0.06%