国投瑞银产业转型一年持有混合C

(015286)公募混合型
+添加自选
0.5774 1.01%+0.0059
单位净值 [2024-05-17]
0.5774
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：-2.75%
  • 最近一季：4.07%
  • 最近半年：-16.79%
  • 今年以来：-12.45%
  • 最近一年：-33.98%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-42.26%
  • 成立日期：2022-07-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.66亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.61亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国投瑞银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 67067.63 78.18% 97.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1136.46 1.32% 1.65%
公共管理、社会保障和社会组织 320.16 0.37% 0.46%
金融业 183.54 0.21% 0.27%
采矿业 178.73 0.21% 0.26%
批发和零售业 1.95 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.54 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.31 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 75103.02 77.77% 96.00%
公共管理、社会保障和社会组织 1358.51 1.41% 1.74%
文化、体育和娱乐业 781.64 0.81% 1.00%
金融业 488.96 0.51% 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 260.53 0.27% 0.33%
科学研究和技术服务业 99.80 0.10% 0.13%
采矿业 94.60 0.10% 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.34 0.03% 0.04%
批发和零售业 9.28 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 4.56 0.00% 0.01%
卫生和社会工作 2.12 0.00% 0.00%
建筑业 1.14 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 99511.74 74.73% 93.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2536.24 1.90% 2.37%
公共管理、社会保障和社会组织 2518.44 1.89% 2.36%
文化、体育和娱乐业 1632.88 1.23% 1.53%
金融业 498.51 0.37% 0.47%
采矿业 115.62 0.09% 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 71.14 0.05% 0.07%
科学研究和技术服务业 18.08 0.01% 0.02%
批发和零售业 17.07 0.01% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 7.69 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 2.38 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 104241.20 78.81% 92.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2347.43 1.77% 2.09%
公共管理、社会保障和社会组织 1975.34 1.49% 1.76%
文化、体育和娱乐业 1653.24 1.25% 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 1275.93 0.96% 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 662.77 0.50% 0.59%
批发和零售业 58.32 0.04% 0.05%
科学研究和技术服务业 27.71 0.02% 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 16.24 0.01% 0.01%
金融业 15.50 0.01% 0.01%
采矿业 10.37 0.01% 0.01%
建筑业 7.73 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 7.35 0.01% 0.01%