国投瑞银产业转型一年持有混合C
(015286)公募混合型
0.7895
-0.11%-0.0009
单位净值 [2026-04-22]
0.7895
累计净值 [2026-04-22]
0.7886
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：7.20%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：47.10%
- 最近两年：38.87%
- 最近三年：-5.63%
- 成立以来：-21.05%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：朴虹睿,施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
实时情况
| 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 5.70% | 36.70 | 4892.72 | 6.10% | 新增 |
| 2 | 09696 | 天齐锂业 | 4.14% | 90.88 | 3553.72 | 4.43% | 新增 |
| 3 | 01772 | 赣锋锂业 | 1.39% | 44.50 | 1189.64 | 1.48% | 新增 |
| 4 | 09863 | 零跑汽车 | 1.19% | 31.55 | 1020.71 | 1.27% | 新增 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 0.67% | 2.17 | 577.36 | 0.72% | 新增 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 0.03% | 0.61 | 29.27 | 0.04% | 新增 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 0.01% | 0.08 | 5.71 | 0.01% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02015 | 理想汽车-W | 4.36% | 46.45 | 5802.92 | 4.83% | 新增 |
| 2 | 09696 | 天齐锂业 | 3.43% | 90.88 | 4570.72 | 3.81% | 新增 |
| 3 | 01772 | 赣锋锂业 | 1.57% | 44.50 | 2096.54 | 1.75% | 新增 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 0.50% | 2.17 | 663.43 | 0.55% | 新增 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 0.01% | 0.08 | 8.68 | 0.01% | 新增 |