华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(015299)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.7672 -0.48%-0.0086
单位净值 [2026-03-05]
1.7672
累计净值 [2026-03-05]
1.7587 -0.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.26%
  • 最近一季：-4.54%
  • 最近半年：2.07%
  • 今年以来：-1.95%
  • 最近一年：12.97%
  • 最近两年：30.91%
  • 最近三年：89.39%
  • 成立以来：76.72%
  • 成立日期：2022-04-14
  • 基金经理：赵宗庭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
基本信息
基金简称 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码 015299 成立日期 2022-04-14
基金总份额(亿份) 1.97亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 6.1亿(2025-12-31)
基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 赵宗庭 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 经人民币汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标 通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额,以进行基金建仓。 衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 基金投资股指期货、股票期权等衍生工具将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。