华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A
(015299)公募QDIIETF联接指数型
1.7798
0.88%+0.0157
单位净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：10.62%
- 最近半年：20.87%
- 今年以来：10.97%
- 最近一年：22.80%
- 最近两年：49.00%
- 最近三年：92.89%
- 成立以来：77.98%
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
90.76% |
0.00 |
20666.02 |
0.00 (1.38%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
90.76% |
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20666.02 |
|
0.00 (1.38%) |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.14% |
0.00 |
18326.59 |
0.00 (-1.87%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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18326.59 |
|
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
90.27% |
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18552.98 |
0.00 (1.64%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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0.00 (1.64%) |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
91.91% |
0.00 |
15679.56 |
0.00 (0.71%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.62% |
0.00 |
18085.41 |
0.00 (0.29%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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18085.41 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.91% |
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18918.77 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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18918.77 |
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0.00 (-0.28%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
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持仓变动 |
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513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.63% |
0.00 |
8196.37 |
|
0.00 (0.18%) |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.81% |
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0.00 (-2.46%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
92.81% |
0.00 |
7055.40 |
|
0.00 (-2.46%) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
90.35% |
0.00 |
5827.73 |
0.00 (0.99%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
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华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
90.35% |
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5827.73 |
|
0.00 (0.99%) |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
91.34% |
0.00 |
4770.22 |
0.00 (-15.90%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
91.34% |
0.00 |
4770.22 |
|
0.00 (-15.90%) |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
75.44% |
0.00 |
2279.40 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
513300 |
华夏纳斯达克100ETF(QDII) |
75.44% |
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2279.40 |
|
0.00 (新增) |
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