鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C
(015304)公募混合型
0.9010
0.66%+0.0059
单位净值 [2025-09-19]
0.9010
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：11.57%
- 最近半年：6.69%
- 今年以来：15.08%
- 最近一年：31.69%
- 最近两年：28.37%
- 最近三年：-11.43%
- 成立以来：-9.90%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：李人望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.78 | 1.77 | 1.65 | 92.86% | 92.89% | 0.10 | 5.56% | 5.53% | 0.02 | 1.33% | 1.33% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2025-06-30 | 1.82 | 1.80 | 1.69 | 92.74% | 92.82% | 0.10 | 5.80% | 5.74% | 0.02 | 0.85% | 0.84% | 0.01 | 0.61% | 0.60% |
| 2024-12-31 | 1.92 | 1.90 | 1.79 | 93.49% | 93.54% | 0.10 | 5.48% | 5.44% | 0.01 | 0.70% | 0.69% | 0.01 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-06-30 | 2.02 | 2.01 | 1.85 | 91.55% | 91.60% | 0.11 | 5.67% | 5.64% | 0.03 | 1.36% | 1.35% | 0.03 | 1.42% | 1.41% |
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.03 | 1.90 | 89.49% | 89.92% | 0.13 | 6.64% | 6.36% | 0.07 | 3.48% | 3.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.15 | 3.11 | 2.88 | 91.23% | 91.35% | 0.21 | 6.82% | 6.72% | 0.04 | 1.31% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 4.08 | 4.06 | 3.56 | 87.15% | 87.24% | 0.47 | 11.55% | 11.47% | 0.03 | 0.72% | 0.72% | 0.02 | 0.58% | 0.57% |
| 2022-06-30 | 3.39 | 3.38 | 2.46 | 72.63% | 72.67% | 0.63 | 18.74% | 18.71% | 0.29 | 8.45% | 8.44% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |