鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C
(015304)公募混合型
0.7593
0.04%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
0.7593
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.23%
- 最近一季：7.72%
- 最近半年：13.33%
- 今年以来：11.73%
- 最近一年：-4.26%
- 最近两年：-28.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.07%
- 成立日期：2022-03-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.03 | 1.90 | 89.49% | 89.92% | 0.13 | 6.64% | 6.36% | 0.07 | 3.48% | 3.34% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 2.38 | 2.35 | 2.15 | 90.16% | 90.27% | 0.16 | 6.59% | 6.51% | 0.04 | 1.83% | 1.81% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.15 | 3.11 | 2.88 | 91.23% | 91.35% | 0.21 | 6.82% | 6.72% | 0.04 | 1.31% | 1.29% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 3.53 | 3.50 | 3.08 | 87.09% | 87.21% | 0.30 | 8.51% | 8.43% | 0.15 | 4.40% | 4.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.08 | 4.06 | 3.56 | 87.15% | 87.24% | 0.47 | 11.55% | 11.47% | 0.03 | 0.72% | 0.72% | 0.02 | 0.58% | 0.57% |
| 2022-09-30 | 3.99 | 3.98 | 2.55 | 63.89% | 63.95% | 0.89 | 22.48% | 22.44% | 0.54 | 13.62% | 13.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 3.39 | 3.38 | 2.46 | 72.63% | 72.67% | 0.63 | 18.74% | 18.71% | 0.29 | 8.45% | 8.44% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |