国投瑞银境煊灵活配置混合E

(015309)公募混合型
+添加自选
3.6830 0.23%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
3.6830
累计净值 [2026-04-22]
3.6915 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：12.49%
  • 今年以来：8.67%
  • 最近一年：47.83%
  • 最近两年：55.01%
  • 最近三年：18.63%
  • 成立以来：21.20%
  • 成立日期：2022-03-07
  • 基金经理：周思捷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17711.34 81.82% 88.15%
金融业 1530.61 7.07% 7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 699.91 3.23% 3.48%
租赁和商务服务业 142.17 0.66% 0.71%
采矿业 2.93 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 1.19 0.01% 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12023.29 69.57% 73.52%
金融业 2242.01 12.97% 13.71%
采矿业 1205.32 6.97% 7.37%
交通运输、仓储和邮政业 716.77 4.15% 4.38%
水利、环境和公共设施管理业 167.11 0.97% 1.02%