国投瑞银境煊灵活配置混合E
(015309)公募混合型
3.6830
0.23%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
3.6830
累计净值 [2026-04-22]
3.6915
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：12.49%
- 今年以来：8.67%
- 最近一年：47.83%
- 最近两年：55.01%
- 最近三年：18.63%
- 成立以来：21.20%
- 成立日期：2022-03-07
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.16 | 2.01 | 92.50% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.44% | 7.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 1.79 | 1.73 | 1.64 | 91.23% | 91.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.15 | 8.70% | 8.42% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 3.67 | 3.63 | 3.14 | 85.39% | 85.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 14.56% | 14.43% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 6.47 | 6.45 | 5.50 | 85.05% | 85.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 14.91% | 14.87% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.61 | 13.51 | 12.16 | 89.25% | 89.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 8.02% | 7.97% | 0.37 | 2.73% | 2.71% |
| 2023-06-30 | 17.96 | 17.37 | 15.78 | 87.49% | 87.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.06 | 11.87% | 11.49% | 0.11 | 0.64% | 0.62% |
| 2022-12-31 | 13.61 | 13.27 | 11.95 | 87.53% | 87.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 10.84% | 10.58% | 0.22 | 1.63% | 1.59% |
| 2022-06-30 | 4.70 | 4.66 | 4.03 | 86.54% | 85.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.31% | 6.25% | 0.37 | 7.15% | 7.97% |