华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
(015311)公募QDII
1.1176
-1.84%-0.0209
单位净值 [2026-04-22]
1.1176
累计净值 [2026-04-22]
1.0970
-1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-15.01%
- 最近半年：-18.79%
- 今年以来：-11.80%
- 最近一年：-5.43%
- 最近两年：38.23%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1176 | 1.1176 | -1.84% |
| 2026-04-21 | 1.1385 | 1.1385 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1382 | 1.1382 | +0.25% |
| 2026-04-17 | 1.1354 | 1.1354 | -1.05% |
| 2026-04-16 | 1.1474 | 1.1474 | +3.65% |
| 2026-04-15 | 1.1070 | 1.1070 | +1.25% |
| 2026-04-14 | 1.0933 | 1.0933 | +0.46% |
| 2026-04-13 | 1.0883 | 1.0883 | -0.69% |
| 2026-04-10 | 1.0959 | 1.0959 | +0.87% |
| 2026-04-09 | 1.0865 | 1.0865 | -2.26% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.96% | 1.41% | -15.01% | -18.79% | -5.43% | -11.80% |
| 同类型排名 | 73/686 | 131/686 | 120/686 | 117/686 | 138/686 | 112/686 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳军 上任时间：2022-08-23
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧