华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C
(015311)公募QDIIETF联接指数型
1.1176
-1.84%-0.0209
单位净值 [2026-04-22]
1.1176
累计净值 [2026-04-22]
1.0970
-1.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.41%
- 最近一季：-15.01%
- 最近半年：-18.79%
- 今年以来：-11.80%
- 最近一年：-5.43%
- 最近两年：38.23%
- 最近三年：19.29%
- 成立以来：11.76%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.85 | 47.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 6.86% | 8.86% | 0.64 | 1.35% | 1.32% |
| 2024-12-31 | 23.80 | 22.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 2.20 | 5.53% | 9.25% | 0.23 | 1.02% | 0.98% |
| 2024-06-30 | 7.42 | 7.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 6.03% | 7.64% | 0.20 | 2.78% | 2.74% |
| 2023-12-31 | 11.42 | 10.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 5.96% | 10.60% | 0.22 | 2.05% | 1.95% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 9.64% | 9.19% | 0.11 | 4.09% | 3.90% |
| 2022-12-31 | 0.58 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.03% | 2.83% | 0.05 | 8.51% | 7.95% | 0.02 | 4.22% | 3.94% |