交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A

(015326)公募FOF
+添加自选
1.1095 0.33%+0.0037
单位净值 [2026-04-20]
1.1095
累计净值 [2026-04-20]
1.1132 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.13%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：7.43%
  • 今年以来：5.87%
  • 最近一年：28.88%
  • 最近两年：29.37%
  • 最近三年：10.92%
  • 成立以来：10.95%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：刘迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 675.56 2.23% 48.94%
制造业 528.24 1.75% 38.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 151.82 0.50% 11.00%
水利、环境和公共设施管理业 24.67 0.08% 1.79%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2324.18 4.51% 51.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1685.30 3.27% 37.52%
批发和零售业 400.54 0.78% 8.92%
采矿业 55.19 0.11% 1.23%
水利、环境和公共设施管理业 26.43 0.05% 0.59%