交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A
(015326)公募FOF
1.1095
0.33%+0.0037
单位净值 [2026-04-20]
1.1095
累计净值 [2026-04-20]
1.1132
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.13%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：7.43%
- 今年以来：5.87%
- 最近一年：28.88%
- 最近两年：29.37%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：10.95%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：刘迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1095 | 1.1095 | +0.33% |
| 2026-04-17 | 1.1058 | 1.1058 | +0.12% |
| 2026-04-16 | 1.1045 | 1.1045 | +1.13% |
| 2026-04-15 | 1.0922 | 1.0922 | -0.28% |
| 2026-04-14 | 1.0953 | 1.0953 | +0.70% |
| 2026-04-13 | 1.0877 | 1.0877 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0866 | 1.0866 | +0.57% |
| 2026-04-09 | 1.0804 | 1.0804 | -0.46% |
| 2026-04-08 | 1.0854 | 1.0854 | +2.40% |
| 2026-04-07 | 1.0600 | 1.0600 | +0.58% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A | 2.00% | 4.13% | 0.51% | 7.43% | 28.88% | 5.87% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘迪 上任时间：2025-05-08
刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧