交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C

(015327)公募基金篮子型FOF
1.0452 0.37%+0.0039
单位净值 [2026-08-26]
1.0452
累计净值 [2026-08-26]
1.0491 0.37%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月:3.31%
  • 最近一季:-5.16%
  • 最近半年:-5.72%
  • 今年以来:1.81%
  • 最近一年:5.67%
  • 最近两年:31.31%
  • 最近三年:15.19%
  • 成立以来:4.52%
  • 成立日期:2022-07-27
    最新份额:0.50亿
    最新规模:1.87亿元
  • 基金评级: ★★★☆☆ 3星 同类排名约 69%(1166 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:刘迪
  • 基金公司: 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-261.04521.0452+0.37%
2026-08-251.04131.0413-0.09%
2026-08-241.04221.0422-0.76%
2026-08-211.05021.0502+0.27%
2026-08-201.04741.0474+0.94%
2026-08-191.03761.0376-2.66%
2026-08-181.06591.0659+0.01%
2026-08-171.06581.0658+1.61%
2026-08-141.04891.0489+0.39%
2026-08-131.04481.0448-0.53%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 2025年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约7.59%,四季平均换手约93.07%。年末主题配置集中在:AI算力/光模块(0.0%)、资源/有色(0.0%)。四季度新进Top10:宁波银行、寒武纪、新泉股份。2025 年调仓:新进 19 笔(12 盈 / 7 亏);退出 15 笔(规避 4 / 错失 11)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-08-26

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C0.73%3.31%-5.16%-5.72%5.67%1.81%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

刘迪 上任时间:2025-05-08

刘迪先生:中国国籍,上海财经大学金融工程与投资管理博士、上海海事大学硕士。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、多元资产管理部投资经理。2024年10月31日担任交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧