交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C

(015327)公募FOF
+添加自选
1.0860 0.47%+0.0051
单位净值 [2026-03-05]
1.0860
累计净值 [2026-03-05]
1.0911 0.47%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.48%
  • 最近一季：7.13%
  • 最近半年：9.58%
  • 今年以来：5.79%
  • 最近一年：21.74%
  • 最近两年：26.99%
  • 最近三年：8.85%
  • 成立以来：8.60%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：刘迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.15亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据