摩根健康品质生活混合C
(015346)公募混合型
3.3029
0.34%+0.0113
单位净值 [2025-09-19]
3.3029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.06%
- 最近一季：11.17%
- 最近半年：7.33%
- 今年以来：14.02%
- 最近一年：31.37%
- 最近两年：-5.65%
- 最近三年：-10.27%
- 成立以来：230.29%
- 成立日期：2022-03-10
- 基金经理：徐项楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.77 | 3.64 | 3.09 | 81.43% | 82.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 16.49% | 15.93% | 0.08 | 2.08% | 2.01% |
| 2025-06-30 | 7.67 | 7.37 | 6.28 | 81.08% | 81.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 17.41% | 16.73% | 0.11 | 1.51% | 1.45% |
| 2024-12-31 | 10.85 | 8.08 | 6.81 | 49.93% | 62.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.40 | 42.14% | 31.36% | 0.64 | 7.93% | 5.91% |
| 2024-06-30 | 13.90 | 13.19 | 12.47 | 89.19% | 89.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.10 | 8.34% | 7.92% | 0.33 | 2.47% | 2.34% |
| 2023-12-31 | 15.66 | 15.20 | 14.30 | 91.05% | 91.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 8.40% | 8.16% | 0.08 | 0.55% | 0.54% |
| 2023-06-30 | 13.21 | 12.97 | 12.25 | 92.55% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 7.39% | 7.25% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 6.11 | 6.02 | 4.75 | 78.99% | 77.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 15.87% | 15.63% | 0.40 | 5.14% | 6.58% |
| 2022-06-30 | 2.81 | 2.75 | 2.26 | 80.22% | 80.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 14.81% | 14.50% | 0.14 | 4.97% | 4.88% |