摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A

(015359)公募FOF
+添加自选
0.9634 0.66%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
0.9634
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：3.56%
  • 今年以来：3.02%
  • 最近一年：-3.66%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-3.66%
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.92亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.81亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002702 东方红汇阳债券C 4.81% 1734.03 1825.42 200.00 (-0.18%)
2 512070 易方达沪深300非银ETF 4.74% 3026.71 1800.89 0.00 (-0.26%)
3 006551 中庚价值领航混合 4.73% 821.21 1794.93 0.00 (-0.41%)
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.11% 695.82 1560.45 0.00 (-0.29%)
5 968050 摩根国际债券人民币对冲 4.03% 143.29 1528.88 0.00 (-0.77%)
6 519756 交银国企改革灵活配置混合A 4.02% 988.12 1528.12 0.00 (-0.24%)
7 001856 易方达环保主题混合A 3.63% 443.48 1376.99 0.00 (-0.40%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.57% 2713.39 1353.98 0.00 (-0.37%)
9 004868 交银股息优化混合 3.53% 599.87 1340.12 170.00 (0.72%)
10 377240 摩根新兴动力混合A 3.39% 293.97 1288.69 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002702 东方红汇阳债券C 4.63% 1934.03 2051.62 0.00 (-0.61%)
2 512070 易方达沪深300非银ETF 4.48% 3026.71 1988.55 104.51 (-0.73%)
3 006551 中庚价值领航混合 4.32% 821.21 1914.58 0.00 (-0.76%)
4 004868 交银股息优化混合 4.25% 769.87 1885.88 0.00 (-0.57%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.82% 695.82 1694.19 0.00 (-0.62%)
6 519756 交银国企改革灵活配置混合A 3.78% 988.12 1676.04 241.52 (0.49%)
7 968050 摩根国际债券人民币对冲 3.26% 143.29 1447.21 -48.59 (-1.35%)
8 001856 易方达环保主题混合A 3.23% 443.48 1433.32 -130.37 (-0.98%)
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 3.20% 2713.39 1419.10 0.00 (-0.40%)
10 512800 华宝中证银行ETF 3.14% 1240.32 1394.12 342.96 (0.14%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 519756 交银国企改革灵活配置混合A 4.27% 1229.64 2212.73 0.00 (-0.60%)
2 002702 东方红汇阳债券C 4.02% 1934.03 2084.89 0.00 (-0.83%)
3 512070 易方达沪深300非银ETF 3.75% 3131.22 1944.49 0.00 (-0.78%)
4 004868 交银股息优化混合 3.68% 769.87 1906.90 0.00 (-0.44%)
5 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 3.59% 918.41 1858.22 0.00 (-0.66%)
6 006551 中庚价值领航混合 3.56% 821.21 1843.62 0.00 (-0.52%)
7 310358 申万菱信新经济混合 3.36% 1732.18 1739.97 0.00 (-0.36%)
8 512800 华宝中证银行ETF 3.28% 1583.28 1700.44 新增
9 377240 摩根新兴动力混合A 3.23% 293.97 1675.23 新增
10 006567 中泰星元灵活配置混合A 3.20% 695.82 1656.89 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 000186 华泰柏瑞季季红债券A 3.68% 2252.22 2399.07 -16.36 (0.07%)
2 519756 交银国企改革灵活配置混合A 3.67% 1229.64 2391.89 0.00 (-0.01%)
3 968052 摩根国际债券人民币 3.34% 217.60 2173.86 0.00 (0.06%)
4 004868 交银股息优化混合 3.24% 769.87 2109.30 0.00 (0.01%)
5 002702 东方红汇阳债券C 3.19% 1934.03 2080.44 新增
6 006551 中庚价值领航混合 3.04% 821.21 1982.24 0.00 (-0.08%)
7 310358 申万菱信新经济混合 3.00% 1732.18 1952.34 0.00 (-0.13%)
8 512070 易方达沪深300非银ETF 2.97% 3131.22 1935.09 -702.06 (-0.62%)
9 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.93% 918.41 1910.94 0.00 (-0.06%)
10 519782 交银裕隆纯债债券A 2.60% 1306.92 1692.59 0.00 (0.03%)
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