摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A
(015359)公募FOF
0.9634
0.66%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
0.9634
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：3.02%
- 最近一年：-3.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.66%
- 成立日期：2022-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.86 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 2.46% | 2.42% | 0.11 | 2.89% | 2.85% | 0.02 | 0.56% | 0.55% |
| 2023-09-30 | 4.47 | 4.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 2.29% | 2.27% | 0.17 | 3.91% | 3.88% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 5.36 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.95% | 1.89% | 0.29 | 5.59% | 5.40% | 0.06 | 1.23% | 1.19% |
| 2023-03-31 | 6.52 | 6.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 4.96% | 4.95% | 0.06 | 0.86% | 0.86% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-12-31 | 6.42 | 6.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 5.09% | 5.00% | 0.13 | 2.02% | 1.99% | 0.13 | 2.02% | 1.99% |
| 2022-09-30 | 6.36 | 6.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 5.14% | 5.30% | 0.06 | 0.92% | 0.92% | 0.07 | 1.17% | 1.17% |
| 2022-06-30 | 6.81 | 6.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 4.95% | 4.94% | 0.03 | 0.39% | 0.38% | 0.27 | 3.90% | 3.90% |