摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A
(015359)公募FOF
0.9634
0.66%+0.0063
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.05%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.56%
- 今年以来:3.02%
- 最近一年:-3.66%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.66%
- 成立日期:2022-04-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.81亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9634 |
0.9634 |
0.66% |
2 |
2023-04-27 |
0.9571 |
0.9571 |
0.27% |
3 |
2023-04-26 |
0.9545 |
0.9545 |
0.03% |
4 |
2023-04-25 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.51% |
5 |
2023-04-24 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.64% |
6 |
2023-04-21 |
0.9653 |
0.9653 |
-1.33% |
7 |
2023-04-20 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.04% |
8 |
2023-04-19 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.48% |
9 |
2023-04-18 |
0.9834 |
0.9834 |
0.11% |
10 |
2023-04-17 |
0.9823 |
0.9823 |
0.50% |
11 |
2023-04-14 |
0.9774 |
0.9774 |
0.24% |
12 |
2023-04-13 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.42% |
13 |
2023-04-12 |
0.9792 |
0.9792 |
0.04% |
14 |
2023-04-11 |
0.9788 |
0.9788 |
0.03% |
15 |
2023-04-10 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.50% |
16 |
2023-04-07 |
0.9834 |
0.9834 |
0.60% |
17 |
2023-04-06 |
0.9775 |
0.9775 |
0.07% |
18 |
2023-04-04 |
0.9768 |
0.9768 |
0.08% |
19 |
2023-04-03 |
0.9760 |
0.9760 |
0.54% |
20 |
2023-03-31 |
0.9708 |
0.9708 |
0.32% |