中银动态策略混合C
(015365)公募混合型
0.8215
0.76%+0.0062
单位净值 [2025-09-22]
0.8215
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.73%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：14.08%
- 今年以来：13.45%
- 最近一年：22.94%
- 最近两年：-3.74%
- 最近三年：-17.61%
- 成立以来：-17.85%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：杨庆运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.66 | 2.44 | 90.37% | 90.53% | 0.15 | 5.55% | 5.46% | 0.08 | 3.12% | 3.07% | 0.03 | 0.96% | 0.94% |
| 2025-06-30 | 2.71 | 2.69 | 2.38 | 87.54% | 87.65% | 0.15 | 5.55% | 5.50% | 0.17 | 6.40% | 6.35% | 0.01 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 2.74 | 2.73 | 2.48 | 90.57% | 90.61% | 0.17 | 6.13% | 6.11% | 0.09 | 3.26% | 3.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 2.78 | 2.77 | 2.43 | 87.31% | 87.36% | 0.17 | 6.17% | 6.15% | 0.15 | 5.48% | 5.46% | 0.03 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-12-31 | 3.15 | 3.06 | 2.64 | 83.46% | 83.93% | 0.18 | 6.01% | 5.84% | 0.32 | 10.50% | 10.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 3.76 | 3.70 | 3.31 | 87.79% | 87.99% | 0.26 | 7.04% | 6.93% | 0.17 | 4.58% | 4.50% | 0.02 | 0.59% | 0.58% |
| 2022-12-31 | 4.30 | 4.27 | 3.84 | 89.35% | 89.41% | 0.23 | 5.36% | 5.33% | 0.21 | 4.95% | 4.92% | 0.01 | 0.34% | 0.34% |
| 2022-06-30 | 4.92 | 4.90 | 4.43 | 90.08% | 90.10% | 0.31 | 6.27% | 6.25% | 0.18 | 3.59% | 3.58% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |