华泰柏瑞季季红债券C
(015370)公募债券型
1.0666
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1782
累计净值 [2026-03-09]
1.0659
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：-1.09%
- 最近三年：0.52%
- 成立以来：0.52%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||