华泰柏瑞季季红债券C
(015370)公募债券型
1.0674
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1790
累计净值 [2026-03-06]
1.0674
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：-0.99%
- 最近三年：0.72%
- 成立以来：0.59%
- 成立日期：2022-03-11
- 基金经理：罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-17 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-09 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-10 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-18 |
| 11 | 0.01 | 2023-01-12 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-17 |
| 13 | 0.01 | 2022-07-20 |
| 14 | 0.01 | 2022-04-11 |