中加聚享增盈债券A
(015371)公募债券型- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.45%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：14.64%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1048 | 1.1448 | -0.27% |
| 2026-06-04 | 1.1078 | 1.1478 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.1082 | 1.1482 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1083 | 1.1483 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1080 | 1.1480 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 1.1081 | 1.1481 | -0.28% |
| 2026-05-28 | 1.1112 | 1.1512 | +0.06% |
| 2026-05-27 | 1.1105 | 1.1505 | -0.27% |
| 2026-05-26 | 1.1135 | 1.1535 | -0.07% |
| 2026-05-25 | 1.1143 | 1.1543 | +0.22% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚享增盈债券A | -0.30% | -0.20% | 0.31% | 2.14% | 3.45% | 1.95% |
| 同类型排名 | 3246/7919 | 2733/7919 | 3081/7919 | 532/7919 | 586/7919 | 481/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
钟伟 上任时间：2023-07-13
钟伟先生:中国籍,复旦大学数学博士,持有证券业执业资格证书。2009年7月至2016年5月,先后在广发基金管理有限公司金融工程部、数量投资部任研究员、基金经理。2013年11月7日至2015年8月任广发中债金融债指数基金的基金经理。2015年2月至2016年5月任广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年5月至2020年3月,任吉富创业投资股份有限公司量化投资部总经理、基金经理。2020年3月加入中加基金管理有限公 展开∨ 收起∧
庞智桐 上任时间：2024-06-28
庞智桐先生:国籍中国,中国科学技术大学理学学士,中国科学院大学金融硕士。2017年7月至2019年7月,任职于渤海证券有限公司债券销售交易总部,担任债券投资助理;2019年8月加入中加基金管理有限公司固定收益部从事债券投研工作。现任中加邮益一年持有期混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2024年2月1日至今)、中加科丰价值精选混合型证券投资基金(2024年3月18日至今)、中加享利三年定期开 展开∨ 收起∧