中加聚享增盈债券C

(015372)公募债券型
+添加自选
1.0929 0.26%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.1329
累计净值 [2026-04-22]
1.0957 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.95%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：2.35%
  • 最近一年：4.34%
  • 最近两年：5.39%
  • 最近三年：7.60%
  • 成立以来：13.44%
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金经理：庞智桐,钟伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5329.92 12.59% 65.44%
金融业 797.38 1.88% 9.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 688.74 1.63% 8.46%
建筑业 337.12 0.80% 4.14%
采矿业 235.30 0.56% 2.89%
水利、环境和公共设施管理业 214.50 0.51% 2.63%
文化、体育和娱乐业 213.49 0.50% 2.62%
科学研究和技术服务业 197.60 0.47% 2.43%
批发和零售业 131.27 0.31% 1.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2151.01 10.50% 68.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 375.54 1.83% 11.91%
金融业 225.03 1.10% 7.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147.59 0.72% 4.68%
交通运输、仓储和邮政业 122.45 0.60% 3.88%
科学研究和技术服务业 109.19 0.53% 3.46%
批发和零售业 23.15 0.11% 0.73%