中加聚享增盈债券C
(015372)公募债券型
1.0845
-0.23%-0.0025
单位净值 [2026-03-09]
1.1245
累计净值 [2026-03-09]
1.0820
-0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：1.86%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：1.14%
- 最近三年：3.33%
- 成立以来：8.45%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：庞智桐,钟伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-11 |