浙商智选新兴产业混合A
(015373)公募混合型
0.7736
-0.55%-0.0043
单位净值 [2024-05-22]
0.7736
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：8.01%
- 最近一季：5.54%
- 最近半年：-9.94%
- 今年以来：-8.88%
- 最近一年：-19.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.64%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.19 | 3.18 | 2.93 | 91.72% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.26% | 8.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.10 | 2.10 | 1.90 | 90.03% | 90.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.93% | 8.90% | 0.02 | 1.04% | 1.03% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.97 | 2.73 | 90.98% | 91.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.84% | 8.76% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2023-03-31 | 2.77 | 2.76 | 2.56 | 92.47% | 92.50% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.19 | 6.81% | 6.78% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 1.01 | 0.93 | 91.02% | 91.11% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.08 | 8.31% | 8.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 0.97 | 0.97 | 0.89 | 91.68% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.28% | 8.24% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |