泰康安泓纯债一年定开债

(015393)公募债券型
+添加自选
1.0636 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-27]
1.1046
累计净值 [2026-03-27]
1.0642 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：1.21%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：5.78%
  • 成立以来：6.35%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：吴斯泓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：30.18亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据