泰康安泓纯债一年定开债
(015393)公募债券型
1.0636
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-27]
1.1046
累计净值 [2026-03-27]
1.0642
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：5.78%
- 成立以来：6.35%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：吴斯泓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-13 |
| 2 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-11 |