泰康安泓纯债一年定开债

(015393)公募债券型
+添加自选
1.0733 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1143
累计净值 [2026-06-05]
1.0730 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.50%
  • 最近一年：1.78%
  • 最近两年：5.58%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：11.72%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：吴斯泓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012024-09-13
20.012024-03-22
30.022023-09-11