招商体育文化休闲股票C
(015395)公募股票型
1.3730
2.69%+0.0370
单位净值 [2024-04-26]
1.3730
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-9.25%
- 最近一季：1.63%
- 最近半年：5.13%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：-32.10%
- 最近两年：13.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.73%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3730 | 1.3730 | 2.69% |
| 2024-04-25 | 1.3370 | 1.3370 | -1.04% |
| 2024-04-24 | 1.3510 | 1.3510 | 1.73% |
| 2024-04-23 | 1.3280 | 1.3280 | 0.91% |
| 2024-04-22 | 1.3160 | 1.3160 | -1.50% |
| 2024-04-19 | 1.3360 | 1.3360 | -1.76% |
| 2024-04-18 | 1.3600 | 1.3600 | -1.38% |
| 2024-04-17 | 1.3790 | 1.3790 | 3.76% |
| 2024-04-16 | 1.3290 | 1.3290 | -3.42% |
| 2024-04-15 | 1.3760 | 1.3760 | -1.15% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票C | -0.08% | -19.32% | 2.87% | 5.15% | -31.23% | -7.84% |
| 同类型排名 | 1681/2819 | 2819/2819 | 1849/2819 | 420/2819 | 2584/2819 | 1903/2819 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |