招商体育文化休闲股票C
(015395)公募股票型
1.8910
-0.26%-0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.8910
累计净值 [2026-04-22]
1.8861
-0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.02%
- 最近一季：-13.26%
- 最近半年：5.11%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：22.16%
- 最近两年：43.69%
- 最近三年：-2.07%
- 成立以来：27.08%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：文仲阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17994.97 | 67.99% | 72.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4399.25 | 16.62% | 17.68% |
| 租赁和商务服务业 | 1364.29 | 5.15% | 5.48% |
| 制造业 | 1048.00 | 3.96% | 4.21% |
| 批发和零售业 | 29.49 | 0.11% | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.96 | 0.11% | 0.11% |
| 采矿业 | 20.06 | 0.08% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19888.48 | 58.68% | 62.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9091.69 | 26.82% | 28.59% |
| 租赁和商务服务业 | 1427.13 | 4.21% | 4.49% |
| 制造业 | 1371.26 | 4.05% | 4.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.84 | 0.05% | 0.05% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.01% | 0.01% |