招商体育文化休闲股票C
(015395)公募股票型
1.3990
0.36%+0.0050
单位净值 [2024-05-06]
1.3990
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-06 ]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：18.66%
- 最近半年：-6.61%
- 今年以来：-2.91%
- 最近一年：-32.93%
- 最近两年：11.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.98%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.3990 | 1.3990 | 0.36% |
| 2024-04-30 | 1.3940 | 1.3940 | -1.13% |
| 2024-04-29 | 1.4100 | 1.4100 | 2.69% |
| 2024-04-26 | 1.3730 | 1.3730 | 2.69% |
| 2024-04-25 | 1.3370 | 1.3370 | -1.04% |
| 2024-04-24 | 1.3510 | 1.3510 | 1.73% |
| 2024-04-23 | 1.3280 | 1.3280 | 0.91% |
| 2024-04-22 | 1.3160 | 1.3160 | -1.50% |
| 2024-04-19 | 1.3360 | 1.3360 | -1.76% |
| 2024-04-18 | 1.3600 | 1.3600 | -1.38% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况比同类型基金要大；风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商体育文化休闲股票C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-08-17 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-13 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招商体育文化休闲股票型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |