博时富鸿金融债3个月定开债A
(015397)公募债券型
1.0057
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1069
累计净值 [2026-06-12]
1.0059
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.15%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-28 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.04 | 2025-04-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-01-24 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-16 |
| 7 | 0.00 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 9 | 0.00 | 2022-08-09 |