博时富鸿金融债3个月定开债A
(015397)公募债券型
1.0094
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0914
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.55%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：胥艺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 22.85 | 20.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.83 | 99.90% | 99.91% | 0.02 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.02 | 22.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.96 | 99.74% | 99.74% | 0.06 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 23.67 | 23.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.66 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 51.16 | 33.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.13 | 99.90% | 99.93% | 0.03 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 56.24 | 40.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.20 | 99.90% | 99.93% | 0.04 | 0.10% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 54.68 | 53.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.43 | 69.53% | 70.27% | 1.34 | 2.52% | 2.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |