招商安润灵活配置混合C

(015398)公募混合型
+添加自选
2.4058 1.71%+0.0405
单位净值 [2026-04-22]
2.4058
累计净值 [2026-04-22]
2.4469 1.71%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.16%
  • 最近一季：4.08%
  • 最近半年：9.54%
  • 今年以来：9.67%
  • 最近一年：38.11%
  • 最近两年：25.83%
  • 最近三年：-15.32%
  • 成立以来：-32.16%
  • 成立日期：2022-03-15
  • 基金经理：任琳娜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24812.07 83.42% 94.64%
采矿业 594.46 2.00% 2.27%
科学研究和技术服务业 535.84 1.80% 2.04%
批发和零售业 274.03 0.92% 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25602.35 85.89% 96.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 829.28 2.78% 3.14%
科学研究和技术服务业 2.84 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%