招商安润灵活配置混合C
(015398)公募混合型
2.2424
-0.11%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
2.2424
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.64%
- 最近一季：30.14%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：17.26%
- 最近一年：26.11%
- 最近两年：1.77%
- 最近三年：-36.46%
- 成立以来：124.24%
- 成立日期：2022-03-15
- 基金经理：任琳娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.97 | 2.62 | 87.49% | 87.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.30 | 10.25% | 10.18% | 0.06 | 2.17% | 2.16% |
| 2025-06-30 | 3.00 | 2.98 | 2.64 | 87.98% | 88.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 11.60% | 11.52% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 3.61 | 3.57 | 3.31 | 91.80% | 91.89% | 0.02 | 0.63% | 0.62% | 0.23 | 6.48% | 6.41% | 0.04 | 1.09% | 1.08% |
| 2024-06-30 | 4.11 | 4.08 | 3.71 | 90.02% | 90.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 9.66% | 9.57% | 0.01 | 0.32% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 4.61 | 4.59 | 4.29 | 92.85% | 92.90% | 0.09 | 1.91% | 1.90% | 0.21 | 4.61% | 4.58% | 0.03 | 0.63% | 0.62% |
| 2023-06-30 | 7.29 | 7.24 | 6.57 | 90.10% | 90.18% | 0.09 | 1.20% | 1.19% | 0.63 | 8.65% | 8.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9.36 | 9.33 | 8.80 | 93.97% | 93.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 5.96% | 5.94% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 17.69 | 17.49 | 16.05 | 90.64% | 90.74% | 0.23 | 1.33% | 1.32% | 1.34 | 7.65% | 7.56% | 0.07 | 0.38% | 0.38% |