嘉实90天滚动持有短债A
(015404)公募债券型
1.1089
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1089
累计净值 [2026-04-21]
1.1090
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：10.88%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1089 | 1.1089 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1088 | 1.1088 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1086 | 1.1086 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1084 | 1.1084 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1083 | 1.1083 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1082 | 1.1082 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1081 | 1.1081 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1080 | 1.1080 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1080 | 1.1080 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.1080 | 1.1080 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实90天滚动持有短债A | 0.06% | 0.20% | 0.51% | 0.94% | 1.74% | 0.63% |
| 同类型排名 | 5537/7863 | 6214/7863 | 5130/7863 | 5438/7863 | 3946/7863 | 5832/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李曈 上任时间：2022-06-17
李曈先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司。2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币基金经理,2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券,2015年5月14日至今任嘉实安心货币基金经理,2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币基金经理,2016年12月22日至20 展开∨ 收起∧