浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)公募债券型
+添加自选
1.0861 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1241
累计净值 [2026-06-12]
1.0868 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：5.72%
  • 最近三年：9.27%
  • 成立以来：12.71%
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据