浦银安盛普裕一年定开债券

(015423)公募债券型
+添加自选
1.0769 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1149
累计净值 [2026-03-06]
1.0769 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.07%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：3.42%
  • 最近三年：6.04%
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金经理：章潇枫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2024-05-13
2 0.01 2023-03-14