1.0464
0.95%+0.0099
单位净值 [2023-12-29]
- 最近一月:9.57%
- 最近一季:8.33%
- 最近半年:7.57%
- 今年以来:6.54%
- 最近一年:6.57%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.64%
- 成立日期:2022-06-01
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:申万
实时情况
|
申万菱信兴利债券C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300316 |
晶盛机电 |
1.58% |
0.50 |
35.45 |
8.10% |
新增 |
2 |
300769 |
德方纳米 |
1.47% |
0.30 |
33.07 |
7.55% |
0.15 (50.00%) |
3 |
600426 |
华鲁恒升 |
1.36% |
1.00 |
30.63 |
7.00% |
新增 |
4 |
600188 |
兖矿能源 |
1.33% |
1.00 |
29.92 |
6.83% |
新增 |
5 |
601877 |
正泰电器 |
1.23% |
1.00 |
27.65 |
6.32% |
新增 |
6 |
601702 |
华峰铝业 |
1.22% |
2.00 |
27.36 |
6.25% |
新增 |
7 |
600938 |
中国海油 |
1.21% |
1.50 |
27.18 |
6.21% |
新增 |
8 |
601766 |
中国中车 |
0.87% |
3.00 |
19.50 |
4.45% |
新增 |
9 |
600803 |
新奥股份 |
0.85% |
1.00 |
18.98 |
4.34% |
新增 |
10 |
600201 |
生物股份 |
0.85% |
2.00 |
19.02 |
4.34% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300316 |
晶盛机电 |
1.58% |
0.50 |
35.45 |
8.10% |
新增 |
2 |
300769 |
德方纳米 |
1.47% |
0.30 |
33.07 |
7.55% |
0.15 (50.00%) |
3 |
600426 |
华鲁恒升 |
1.36% |
1.00 |
30.63 |
7.00% |
新增 |
4 |
600188 |
兖矿能源 |
1.33% |
1.00 |
29.92 |
6.83% |
新增 |
5 |
601877 |
正泰电器 |
1.23% |
1.00 |
27.65 |
6.32% |
新增 |
6 |
601702 |
华峰铝业 |
1.22% |
2.00 |
27.36 |
6.25% |
新增 |
7 |
600938 |
中国海油 |
1.21% |
1.50 |
27.18 |
6.21% |
新增 |
8 |
601766 |
中国中车 |
0.87% |
3.00 |
19.50 |
4.45% |
新增 |
9 |
600803 |
新奥股份 |
0.85% |
1.00 |
18.98 |
4.34% |
新增 |
10 |
600201 |
生物股份 |
0.85% |
2.00 |
19.02 |
4.34% |
新增 |
11 |
688516 |
奥特维 |
0.84% |
0.10 |
18.84 |
4.30% |
--- |
12 |
601998 |
中信银行 |
0.80% |
3.00 |
17.94 |
4.10% |
--- |
13 |
688023 |
安恒信息 |
0.70% |
0.09 |
15.72 |
3.59% |
--- |
14 |
601137 |
博威合金 |
0.69% |
1.00 |
15.56 |
3.55% |
--- |
15 |
002837 |
英维克 |
0.67% |
0.50 |
14.97 |
3.42% |
--- |
16 |
600919 |
江苏银行 |
0.65% |
2.00 |
14.70 |
3.36% |
--- |
17 |
688503 |
聚和材料 |
0.64% |
0.15 |
14.43 |
3.30% |
--- |
18 |
603799 |
华友钴业 |
0.61% |
0.30 |
13.77 |
3.15% |
--- |
19 |
600893 |
航发动力 |
0.56% |
0.30 |
12.68 |
2.90% |
--- |
20 |
000738 |
航发控制 |
0.54% |
0.50 |
12.20 |
2.79% |
--- |
21 |
603650 |
彤程新材 |
0.44% |
0.30 |
9.84 |
2.25% |
--- |
22 |
000516 |
国际医学 |
0.37% |
1.00 |
8.41 |
1.92% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300769 |
德方纳米 |
0.48% |
0.15 |
34.44 |
20.61% |
-0.08 (-53.33%) |
2 |
600919 |
江苏银行 |
0.28% |
2.80 |
20.41 |
12.21% |
0.80 (28.57%) |
3 |
002049 |
紫光国微 |
0.27% |
0.15 |
19.77 |
11.83% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600256 |
广汇能源 |
0.25% |
2.00 |
18.04 |
10.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000733 |
振华科技 |
0.24% |
0.15 |
17.13 |
10.25% |
-0.15 (-100.00%) |
6 |
601985 |
中国核电 |
0.17% |
2.00 |
12.00 |
7.18% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601669 |
中国电建 |
0.15% |
1.50 |
10.62 |
6.36% |
新增 |
8 |
300861 |
美畅股份 |
0.14% |
0.20 |
9.83 |
5.88% |
新增 |
9 |
603237 |
五芳斋 |
0.13% |
0.20 |
9.43 |
5.64% |
新增 |
10 |
300679 |
电连技术 |
0.10% |
0.20 |
7.40 |
4.43% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300769 |
德方纳米 |
0.48% |
0.15 |
34.44 |
20.61% |
-0.08 (-53.33%) |
2 |
600919 |
江苏银行 |
0.28% |
2.80 |
20.41 |
12.21% |
0.80 (28.57%) |
3 |
002049 |
紫光国微 |
0.27% |
0.15 |
19.77 |
11.83% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600256 |
广汇能源 |
0.25% |
2.00 |
18.04 |
10.80% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000733 |
振华科技 |
0.24% |
0.15 |
17.13 |
10.25% |
-0.15 (-100.00%) |
6 |
601985 |
中国核电 |
0.17% |
2.00 |
12.00 |
7.18% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601669 |
中国电建 |
0.15% |
1.50 |
10.62 |
6.36% |
新增 |
8 |
300861 |
美畅股份 |
0.14% |
0.20 |
9.83 |
5.88% |
新增 |
9 |
603237 |
五芳斋 |
0.13% |
0.20 |
9.43 |
5.64% |
新增 |
10 |
300679 |
电连技术 |
0.10% |
0.20 |
7.40 |
4.43% |
新增 |
11 |
688196 |
卓越新能 |
0.08% |
0.10 |
5.80 |
3.47% |
--- |
12 |
600150 |
中国船舶 |
0.03% |
0.10 |
2.23 |
1.33% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300769 |
德方纳米 |
1.42% |
0.23 |
64.81 |
24.41% |
--- |
2 |
000733 |
振华科技 |
0.76% |
0.30 |
34.79 |
13.11% |
--- |
3 |
600309 |
万华化学 |
0.73% |
0.36 |
33.16 |
12.49% |
--- |
4 |
600256 |
广汇能源 |
0.54% |
2.00 |
24.56 |
9.25% |
--- |
5 |
002049 |
紫光国微 |
0.47% |
0.15 |
21.60 |
8.14% |
--- |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.41% |
0.01 |
18.73 |
7.05% |
--- |
7 |
600919 |
江苏银行 |
0.33% |
2.00 |
14.88 |
5.60% |
--- |
8 |
000625 |
长安汽车 |
0.28% |
1.00 |
12.56 |
4.73% |
--- |
9 |
601985 |
中国核电 |
0.26% |
2.00 |
11.70 |
4.41% |
--- |
10 |
600150 |
中国船舶 |
0.25% |
0.50 |
11.32 |
4.27% |
--- |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300769 |
德方纳米 |
1.42% |
0.23 |
64.81 |
24.41% |
--- |
2 |
000733 |
振华科技 |
0.76% |
0.30 |
34.79 |
13.11% |
--- |
3 |
600309 |
万华化学 |
0.73% |
0.36 |
33.16 |
12.49% |
--- |
4 |
600256 |
广汇能源 |
0.54% |
2.00 |
24.56 |
9.25% |
--- |
5 |
002049 |
紫光国微 |
0.47% |
0.15 |
21.60 |
8.14% |
--- |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
0.41% |
0.01 |
18.73 |
7.05% |
--- |
7 |
600919 |
江苏银行 |
0.33% |
2.00 |
14.88 |
5.60% |
--- |
8 |
000625 |
长安汽车 |
0.28% |
1.00 |
12.56 |
4.73% |
--- |
9 |
601985 |
中国核电 |
0.26% |
2.00 |
11.70 |
4.41% |
--- |
10 |
600150 |
中国船舶 |
0.25% |
0.50 |
11.32 |
4.27% |
--- |
显示全部持仓明细>>