建信优化配置混合C
(015436)公募混合型
1.2871
1.23%+0.0158
单位净值 [2025-09-22]
1.5421
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.55%
- 最近一季：34.65%
- 最近半年：28.44%
- 今年以来：22.69%
- 最近一年：38.12%
- 最近两年：15.93%
- 最近三年：-12.84%
- 成立以来：53.86%
- 成立日期：2022-03-21
- 基金经理：刘克飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.39 | 13.31 | 11.43 | 85.26% | 85.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 14.71% | 14.61% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 10.75 | 10.63 | 8.34 | 77.36% | 77.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 22.58% | 22.34% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 13.98 | 13.79 | 12.23 | 87.29% | 87.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 11.73% | 11.57% | 0.13 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 14.70 | 14.62 | 12.83 | 87.22% | 87.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 12.75% | 12.69% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 16.21 | 16.01 | 14.19 | 87.38% | 87.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 12.51% | 12.35% | 0.02 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 21.46 | 20.25 | 17.74 | 81.63% | 82.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 13.35% | 12.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 26.05 | 24.16 | 21.42 | 80.86% | 82.25% | 0.07 | 0.30% | 0.27% | 2.97 | 12.31% | 11.42% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 29.35 | 29.18 | 26.18 | 89.14% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 9.16% | 9.11% | 0.50 | 1.70% | 1.69% |