中银荣享债券
(015438)公募债券型
1.0536
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0536
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银荣享债券 | 基金全称 | 中银荣享债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 015438 | 成立日期 | 2022-05-25 |
| 基金总份额(亿份) | 27.35亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 28.27亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 | ||