中银荣享债券
(015438)公募债券型
1.0168
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.0898
累计净值 [2026-03-11]
1.0168
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-5.25%
- 最近两年：-2.61%
- 最近三年：0.86%
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2022-05-25
- 基金经理：高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银荣享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银荣享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-02-01 | 中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-01-31 | 中银荣享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-19 | 中银荣享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银荣享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月25日 |
| 2023-12-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-12-28 | 中银荣享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-27 | 中银荣享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |